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| Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 2 095 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,47% |
| Date de création/début du négoce | 17 mars 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 0,14% |
| BE6285455497 | 0,10% |
| CH1214797172 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,09% |
| XS1463043973 | 0,09% |
| XS2193662728 | 0,09% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| XS2461234622 | 0,09% |
| XS1603892149 | 0,08% |
| XS2595028536 | 0,08% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +3,06% |
| 1 mois | -0,06% |
| 3 mois | +0,87% |
| 6 mois | +1,49% |
| 1 an | +2,22% |
| 3 ans | +12,38% |
| 5 ans | -2,59% |
| Depuis la création (MAX) | +92,60% |
| 2024 | +3,90% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -1,42% |
| Rendement actuel de distribution | 2,93% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,70 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,70 | 2,91% |
| 2024 | EUR 3,42 | 2,77% |
| 2023 | EUR 2,87 | 2,44% |
| 2022 | EUR 1,25 | 0,90% |
| 2021 | EUR 1,01 | 0,71% |
| Volatilité 1 an | 2,47% |
| Volatilité 3 ans | 3,68% |
| Volatilité 5 ans | 4,01% |
| Rendement par risque 1 an | 0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,15% |
| Perte maximale depuis la création | -18,15% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBCS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCXN MM | IBCXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBCX | IBCX IM INAVBXCG | IBCX.MI IBCXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBCX | IBCX NA INAVBXCG | IBCX.AS IBCXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IBCX | IBCX LN INAVBXCG | IBCX.L IBCXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBCX | IBCX SE INAVEURC | IBCX.S IBCXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCS | IBCS GY INAVBXCG | IBCSz.DE IBCXINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 449 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 5 056 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 703 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4 234 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 312 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |