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0,17% p.a.
Méthode de distribution
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80 M
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Description
Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA and AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 80 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,54% |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | -0,35% |
| 3 mois | -0,23% |
| 6 mois | -0,11% |
| 1 an | -0,24% |
| 3 ans | -1,83% |
| 5 ans | -1,48% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -0,50% |
| 2022 | -0,98% |
| 2021 | +0,13% |
| 2020 | +0,14% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,54% |
| Volatilité 3 ans | 0,50% |
| Volatilité 5 ans | 0,47% |
| Rendement par risque 1 an | -0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| Euronext Paris | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 268 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR.
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Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR est de 80 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.