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Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,99% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +17,32% |
2022 | -24,96% |
2021 | -0,63% |
2020 | +30,01% |
Volatilité 1 an | 22,99% |
Volatilité 3 ans | 22,26% |
Volatilité 5 ans | 25,14% |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -16,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,09% |
Perte maximale depuis la création | -41,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PKRW | PKRW FP PKRWIV | PKRW.PA PKRWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 356 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 200 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 153 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 91 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |