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Taille du fonds | EUR 200 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,81% |
Date de création/début du négoce | 24 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Samsung Electronics Co., Ltd. | 27,14% |
SK hynix, Inc. | 7,00% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,77% |
POSCO Holdings Inc. | 2,92% |
Celltrion, Inc. | 2,63% |
Kia Corp. | 2,56% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,55% |
NAVER Corp. | 2,50% |
KB Financial Group, Inc. | 2,06% |
LG Chem Ltd. | 2,04% |
Corée du Sud | 97,89% |
Autre | 2,11% |
Technologie | 43,43% |
Industrie | 10,55% |
Biens de consommation cycliques | 9,86% |
Services financiers | 9,81% |
Autre | 26,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,05% |
1 mois | +4,63% |
3 mois | +4,08% |
6 mois | +14,12% |
1 an | +15,46% |
3 ans | -14,02% |
5 ans | +27,99% |
Depuis la création (MAX) | +108,62% |
2023 | +15,58% |
2022 | -23,99% |
2021 | -0,73% |
2020 | +32,05% |
Volatilité 1 an | 20,81% |
Volatilité 3 ans | 20,94% |
Volatilité 5 ans | 24,56% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -17,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,98% |
Perte maximale depuis la création | -42,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSKRN MM | CSKRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSKR | CSKR IM IXM0561 | CSKR.MI IXM0561.DE | |
London Stock Exchange | USD | CSKR | CSKR LN IXM056 | CSKR.L IXM056.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CKR1 LN | CKR1.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSKR | CSKR SE IXM056 | CSKR.S IXM056.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 356 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 153 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 91 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |