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Taille du fonds | EUR 91 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,81% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Samsung Electronics Co., Ltd. | 29,05% |
SK hynix, Inc. | 7,00% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,04% |
POSCO Holdings Inc. | 2,91% |
Celltrion, Inc. | 2,64% |
Kia Corp. | 2,56% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,55% |
NAVER Corp. | 2,51% |
KB Financial Group, Inc. | 2,07% |
LG Chem Ltd. | 2,04% |
Corée du Sud | 99,85% |
Autre | 0,15% |
Technologie | 45,65% |
Industrie | 10,55% |
Biens de consommation cycliques | 9,87% |
Services financiers | 9,84% |
Autre | 24,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,12% |
1 mois | +4,36% |
3 mois | +3,71% |
6 mois | +13,19% |
1 an | +15,37% |
3 ans | -14,08% |
5 ans | +28,75% |
Depuis la création (MAX) | +73,20% |
2023 | +18,03% |
2022 | -24,88% |
2021 | -0,97% |
2020 | +32,69% |
Rendement actuel de distribution | 0,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 0,73% |
2023 | EUR 0,54 | 1,26% |
2022 | EUR 0,32 | 0,56% |
2021 | EUR 0,33 | 0,57% |
2020 | EUR 0,01 | 0,02% |
Volatilité 1 an | 20,81% |
Volatilité 3 ans | 20,94% |
Volatilité 5 ans | 24,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -17,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,83% |
Perte maximale depuis la création | -42,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HKOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HKOR | HKOR IM HKODEUIV | HKOR.MI HKODEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HKOD | HKOD LN HKORUSDI | HKOD.L HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HKOR LN HKORGBPI | HKOR.L HKORINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HKOR | HKOR SW HKORUSDI | HKOR.S HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 356 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 200 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 153 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |