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Indice | TOPIX® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +15,20% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,40% |
2022 | +11,07% |
2021 | +5,83% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 8,92% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | JPY | - | ITPXY | ITPXYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | - | ITPXY | ITPXYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | ITPXY | ITPXYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | JPY | - | ITPXY | ITPXYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 522 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF | 67 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |