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Taille du fonds | EUR 3 994 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,59% |
Date de création/début du négoce | 21 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Amundi Physical Metals plc |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | HSBC Bank Plc |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Année en cours | +8,58% |
1 mois | -0,85% |
3 mois | +4,22% |
6 mois | +2,08% |
1 an | +10,24% |
3 ans | +23,63% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +59,78% |
2022 | +6,97% |
2021 | +3,92% |
2020 | +13,00% |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 11,59% |
Volatilité 3 ans | 13,01% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,83% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GOLD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GOLD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | GLDA | - - | - - | - |
gettex | EUR | GLDA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOLD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | GLDA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | GLDD | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 14 618 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 13 581 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 4 506 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2 862 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Gold Bullion Securities | 2 748 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |