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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 110 M
Date de lancement
6 décembre 2023
Positions
293
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) reproduit l'index Bloomberg Japan Treasury. L'indice Bloomberg Japan Treasury suit les obligations d'État japonaises. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | JPY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,21% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 293 au total
10,69%
| JAPAN, JGB 0.1% 20MAR2028, JPY | 1,27% |
| JAPAN, JGB 0.2% 20MAR2032, JPY | 1,13% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20SEP2030, JPY | 1,08% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20JUN2030, JPY | 1,06% |
| JAPAN, JGB 0.2% 20SEP2032, JPY | 1,06% |
| JAPAN, JGB 2.4% 20MAR2036, JPY | 1,05% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20JUN2029, JPY | 1,04% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20DEC2028, JPY | 1,00% |
| JAPAN, JGB 0.4% 20JUN2033, JPY | 1,00% |
| Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY | 1,00% |
Pays
| Japon | 99,95% |
| Autre | 0,05% |
Secteurs
| Souverain | 99,95% |
| Autre | 0,05% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,04% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -0,84% |
| 6 mois | -4,66% |
| 1 an | -13,10% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -26,29% |
| 2025 | -16,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,21% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JGB1X |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 280 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) | 34 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 5 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGB1X ?
Le nom de JGB1X est iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Quel est le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est JGB1X.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
L’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est IE0000PJLVN3.
Quels sont les coûts de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est de 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.