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Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,76% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Visa | 7,45% |
Mastercard | 6,46% |
JPMorgan Chase | 5,68% |
BofA Corp | 4,20% |
S&P Global | 2,95% |
Goldman Sachs Group | 2,17% |
American Express | 2,08% |
BlackRock | 1,96% |
Royal Bank of Canada | 1,94% |
Morgan Stanley | 1,87% |
Services financiers | 82,92% |
Technologie | 16,67% |
Autre | 0,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,15% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +8,58% |
6 mois | +20,62% |
1 an | +21,70% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +25,06% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,76% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,23% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 246 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 25 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |