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Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D
ISIN IE0002L5QB31
|Ticker XYLU
TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 169 M
Date de lancement
11 juillet 2023
Aperçu
Description
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D reproduit l'index Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. The Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT index tracks the performance of a covered call option on the S&P 500 index. A covered call option combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 169 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,32% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | City |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,42% |
| 1 mois | +2,47% |
| 3 mois | +8,56% |
| 6 mois | +7,37% |
| 1 an | +18,00% |
| 3 ans | +33,53% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +31,68% |
| 2025 | -4,08% |
| 2024 | +26,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 8,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,14 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,14 | 9,02% |
| 2025 | EUR 1,45 | 9,46% |
| 2024 | EUR 1,26 | 9,50% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,32% |
| Volatilité 3 ans | 11,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XY7D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XYLE | XYLE IM XYLUEU.IV | XYLUEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | XYLU | XYLU LN XYLUUS.IV | XYLU.L XYLUUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | XYLP | XYLP LN XYLUGB.IV | XYLP.L XYLUGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XYLF | XYLF SW XYLUCH.IV | XYLF.S XYLUCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | XY7D | XY7D GY XYLUEU.IV | XY7D.DE XYLUEUiv.P | GHCO/Virtu |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XYLU ?
Le nom de XYLU est Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Quel est le sigle de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
Le sigle de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est XYLU.
Quel est l’ISIN de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
L’ISIN de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est IE0002L5QB31.
Quels sont les coûts de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par mois pour le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D.
Quelle est la taille du fonds de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D ?
La taille du fonds de Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D est de 169 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.