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Indice | JP Morgan Global Equity Premium Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 46 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Deutsche Telekom AG | 1,68% |
UnitedHealth Group | 1,47% |
Roper Technologies | 1,42% |
Nippon Telegraph | 1,41% |
Microsoft | 1,39% |
Merck & Co | 1,38% |
PepsiCo | 1,28% |
AbbVie | 1,27% |
Motorola Solutions | 1,26% |
Johnson & Johnson | 1,25% |
Technologie | 19,26% |
Santé | 17,27% |
Services financiers | 13,29% |
Télécommunication | 11,66% |
Autre | 38,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,41% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | +1,48% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JEGP | JEGP LN JEPGGBIV | JEGP.L JEPGGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEPG | JEPG LN JEPGUSIV | JEPG.L JEPGUSiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JEPG | JEPG SW JEPGUSIV | JEPG.S JEPGUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGPI | JGPI GY JEPGEUIV | JGPI.DE JEPGEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (acc) | 23 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |