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Indice | MSCI World (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 189 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,66% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 4,56% |
Microsoft | 4,49% |
Apple | 4,17% |
Amazon.com, Inc. | 2,70% |
Meta Platforms | 1,96% |
Broadcom | 1,50% |
Tesla | 1,39% |
Alphabet, Inc. A | 1,38% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,03% |
Technologie | 27,01% |
Services financiers | 14,62% |
Industrie | 10,59% |
Biens de consommation cycliques | 10,55% |
Autre | 37,23% |
Année en cours | +3,42% |
1 mois | +0,65% |
3 mois | +16,27% |
6 mois | +3,49% |
1 an | +10,22% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +35,73% |
2024 | +25,57% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,16 | 1,15% |
2024 | EUR 0,04 | 0,34% |
Volatilité 1 an | 18,66% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,95% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SWLH | SWLH LN INSWGPP | SWLH.L INSWGPPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 447 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis | 64 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |