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Indice | North Shore Sprott Uranium Miners |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 270 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,96% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NAC Kazatomprom | 14,42% |
Sprott Physical Uranium | 13,72% |
Cameco | 13,29% |
CGN Mining | 6,65% |
Paladin Energy | 5,39% |
Uranium Energy | 4,99% |
NexGen Energy | 4,69% |
Denison Mines Corp | 4,47% |
Boss Energy | 4,45% |
Yellow Cake | 4,30% |
Énergie | 60,36% |
Services financiers | 13,72% |
Industrie | 4,30% |
Matières premières | 3,10% |
Autre | 18,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,20% |
1 mois | +1,92% |
3 mois | -4,62% |
6 mois | +10,86% |
1 an | +79,57% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,36% |
2023 | +52,08% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 28,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,74 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -20,45% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | U3O8 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | U3O8 | U3O8 IM U3O8EUIV Index | U3O8.MI U3O8EURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | URNP | URNP LN | URNP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | URNM | URNM LN | URNM.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | URNP | URNP LN | URNP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | URNM | URNM SW | URNM.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | U3O8 | U3O8 GY U3O8EUIV Index | U3O8.DE U3O8EURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 166 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 72 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Complète |