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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 173 M
Date de lancement
19 mai 2025
Aperçu
Description
Le UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Solactive €STR Daily. L'indice Solactive €STR Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Solactive €STR Daily |
| Investeringsfocus | Marché monétaire, EUR |
| Fondsgrootte | EUR 173 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,63% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 19 mai 2025 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | UBS AG |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,99% |
| 1 maand | +0,20% |
| 3 maanden | +0,59% |
| 6 maanden | +1,19% |
| 1 jaar | +2,20% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +2,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 0,63% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 3,48 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | 0,00% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | 0,00% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OVER | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUROON | |||
| XETRA | EUR | BCFQ |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est IE0006BDZN36.
Quels sont les coûts de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc est de 173 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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