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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,67% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,84% |
Biens de consommation cycliques | 19,69% |
Technologie | 15,69% |
Services financiers | 12,89% |
Autre | 29,89% |
Année en cours | +8,29% |
1 mois | -0,77% |
3 mois | +5,79% |
6 mois | +13,37% |
1 an | +21,56% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,71% |
2023 | +15,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,67% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,74% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HMJS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HMJA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 660 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 678 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 557 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |