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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 7 Mio.
Auflagedatum
23 avril 2024
Positionen
50
Übersicht
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Le iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,58% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23 avril 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,9% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
28,38%
Länder
| États-Unis | 99,25% |
| Autre | 0,75% |
Sektoren
| Souverain | 99,25% |
| Non corporatif | 0,30% |
| Autre | 0,45% |
Stand: 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,90% |
| 1 Monat | +2,47% |
| 3 Monate | +2,76% |
| 6 Monate | +6,60% |
| 1 Jahr | +6,97% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,05% |
| 2025 | -6,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 3,76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 3,84% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,65% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,58% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,29% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | 20 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 27IT ?
Le nom de 27IT est iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est 27IT.
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Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) est de 7 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.