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Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,40% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 10,21% |
Keyence | 2,68% |
Sony Group | 2,58% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,58% |
Nintendo | 2,24% |
Daiichi Sankyo | 2,09% |
Tokyo Electron | 2,00% |
Hitachi | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical | 1,99% |
FAST RETAILING | 1,88% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Biens de consommation cycliques | 20,01% |
Technologie | 15,95% |
Industrie | 15,54% |
Santé | 13,75% |
Autre | 34,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,34% |
1 mois | -4,29% |
3 mois | +1,72% |
6 mois | +8,56% |
1 an | +12,84% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,02% |
2023 | +11,95% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,40% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,89 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNJP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNJP | XNJP IM XNJPEUIV | XNJPG.MI XNJPEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNJS | XNJS LN XNJPUSIV | XNJS.L XNJPUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNJG | XNJG LN XNJPJAIV | XNJG.L XNJPGJPYINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XNJG | XNJG SW XNJPGBIV | XNJG.S XNJPGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNJP | XNJP GY | XNJPG.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 274 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 265 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |