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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,15% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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TOYOTA MOTOR CORP | 8,59% |
SONY GROUP CORPORATION | 2,96% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,78% |
KEYENCE CORP | 2,02% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 1,79% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,79% |
HITACHI LTD | 1,76% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,71% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,71% |
NINTENDO CO LTD | 1,62% |
Japon | 99,76% |
Autre | 0,24% |
Biens de consommation cycliques | 19,95% |
Industrie | 17,99% |
Technologie | 14,20% |
Santé | 13,18% |
Autre | 34,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,74% |
1 mois | +2,86% |
3 mois | +2,76% |
6 mois | +2,17% |
1 an | +3,03% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 16,15% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNJP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNJP | XNJP IM XNJPEUIV | XNJPG.MI XNJPEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNJS | XNJS LN XNJPUSIV | XNJS.L XNJPUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNJG | XNJG LN XNJPJAIV | XNJG.L XNJPGJPYINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XNJG | XNJG SW XNJPGBIV | XNJG.S XNJPGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNJP | XNJP GY | XNJPG.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 368 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 365 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 208 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 85 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 65 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |