TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
206 M
Positions
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Description
Le iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. The iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened index tracks corporate bonds denominated in USD and issued by companies from Asia (excluding Japan). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 206 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de création/début du négoce | 8 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 528 au total
7,29%
| US44891CCQ42 | 0,94% |
| US44891CCR25 | 0,91% |
| US872898AA96 | 0,75% |
| XS2140531950 | 0,72% |
| XS2225790315 | 0,71% |
| USG8850LAC49 | 0,68% |
| US872898AC52 | 0,67% |
| XS2381043350 | 0,67% |
| USG8450LAJ38 | 0,63% |
| US01609WAT99 | 0,61% |
Pays
| Îles Caïmans | 17,28% |
| Îles Vierges britanniques | 16,33% |
| Hong Kong | 10,75% |
| Corée du Sud | 4,20% |
| Autre | 51,44% |
Secteurs
| Autre | 99,95% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,23% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +0,90% |
| 6 mois | +4,92% |
| 1 an | +6,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,36% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,13 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASIG ?
Le nom de ASIG est iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est ASIG.
Quel est l’ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE0007G78AC4.
Quels sont les coûts de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 206 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.