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| Indice | STOXX® Europe 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 598 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,19% |
| Date de création/début du négoce | 3 avril 2000 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| ASML Holding NV | 6,25% |
| SAP SE | 3,89% |
| AstraZeneca PLC | 3,74% |
| Nestlé SA | 3,64% |
| HSBC Holdings Plc | 3,57% |
| Novartis AG | 3,47% |
| Roche Holding AG | 3,36% |
| Shell Plc | 3,25% |
| Siemens AG | 3,14% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,61% |
| Services financiers | 21,83% |
| Industrie | 16,95% |
| Santé | 13,66% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,65% |
| Autre | 36,91% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +15,77% |
| 1 mois | +1,17% |
| 3 mois | +6,34% |
| 6 mois | +8,09% |
| 1 an | +13,60% |
| 3 ans | +42,35% |
| 5 ans | +80,12% |
| Depuis la création (MAX) | +102,65% |
| 2024 | +8,09% |
| 2023 | +15,04% |
| 2022 | -2,33% |
| 2021 | +26,55% |
| Rendement actuel de distribution | 2,44% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,21 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,21 | 2,70% |
| 2024 | EUR 1,18 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,07 | 2,87% |
| 2022 | EUR 0,97 | 2,50% |
| 2021 | EUR 0,87 | 2,74% |
| Volatilité 1 an | 14,19% |
| Volatilité 3 ans | 13,19% |
| Volatilité 5 ans | 13,93% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,90 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,17% |
| Perte maximale depuis la création | -61,89% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EUN | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUN1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUN1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUN | EUN IM INEUN | EUN.MI EUNINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | EUN LN INAVSTXP | EUN.L EUNGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EUN | EUN SE INAVS50C | LSTXXZn.S EUNCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUN1 | EUN1 GY INEUN | LSTXX.DE EUNINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Stoxx Europe 50 UCITS ETF | 601 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 137 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |