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Taille du fonds | EUR 584 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,68% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 6,64% |
ASML Holding NV | 6,33% |
Nestlé SA | 5,56% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,94% |
Novartis AG | 3,87% |
Shell Plc | 3,76% |
AstraZeneca PLC | 3,76% |
Roche Holding AG | 3,67% |
SAP SE | 3,23% |
TotalEnergies SE | 2,85% |
Santé | 15,44% |
Biens de consommation non cycliques | 14,48% |
Services financiers | 13,41% |
Industrie | 12,42% |
Autre | 44,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,79% |
1 mois | +3,27% |
3 mois | +9,15% |
6 mois | +14,40% |
1 an | +18,17% |
3 ans | +44,69% |
5 ans | +63,06% |
Depuis la création (MAX) | +76,16% |
2023 | +15,04% |
2022 | -2,33% |
2021 | +26,55% |
2020 | -6,30% |
Rendement actuel de distribution | 2,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,06 | 2,71% |
2023 | EUR 1,07 | 2,87% |
2022 | EUR 0,97 | 2,50% |
2021 | EUR 0,87 | 2,74% |
2020 | EUR 0,76 | 2,21% |
Volatilité 1 an | 9,68% |
Volatilité 3 ans | 13,58% |
Volatilité 5 ans | 16,77% |
Rendement par risque 1 an | 1,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -6,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,41% |
Perte maximale depuis la création | -61,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUN | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUN1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUN | EUN IM INEUN | EUN.MI EUNINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EUNA | EUNA NA INEUN | EUNA.AS EUNINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EUN LN INAVSTXP | EUN.L EUNGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUN | EUN SE INAVS50C | LSTXXZn.S EUNCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUN1 | EUN1 GY INEUN | LSTXX.DE EUNINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (C) | 466 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 117 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |