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Indice | JP Morgan UK Equity Core |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 181 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,65% |
Date de création/début du négoce | 14 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 7,16% |
AstraZeneca | 6,66% |
HSBC Holdings | 5,38% |
Unilever | 3,93% |
BP | 3,59% |
GSK | 3,19% |
RELX | 3,00% |
Rio Tinto | 2,64% |
Diageo | 2,54% |
British Amer Tobacco | 2,17% |
Grande-Bretagne | 91,23% |
Irlande | 3,55% |
Suisse | 2,22% |
Autre | 3,00% |
Services financiers | 18,46% |
Industrie | 16,71% |
Biens de consommation non cycliques | 14,83% |
Énergie | 10,95% |
Autre | 39,05% |
Année en cours | +6,71% |
1 mois | +1,41% |
3 mois | +8,05% |
6 mois | +14,05% |
1 an | +9,94% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,75% |
2023 | +9,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,65% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,82% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKCX I2 JUKCGBIV | JUKCX.DXE JUKCGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JUKC | JUKC LN JUKCGBIV | JUKC.L JUKCGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | GBP | JUKC | JUKC SW | JUKC.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 500 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 433 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 488 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 816 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 288 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |