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Indice | JP Morgan UK Equity Core |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,77% |
Date de création/début du négoce | 14 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell Plc | 7,61% |
AstraZeneca PLC | 7,49% |
HSBC Holdings Plc | 5,56% |
Unilever Plc | 4,02% |
BP Plc | 3,50% |
GSK Plc | 3,11% |
RELX | 2,73% |
Rio Tinto Plc | 2,55% |
Glencore Plc | 2,16% |
Diageo Plc | 2,08% |
Grande-Bretagne | 92,35% |
Suisse | 2,35% |
Irlande | 2,25% |
Autre | 3,05% |
Services financiers | 19,02% |
Industrie | 16,06% |
Biens de consommation non cycliques | 14,62% |
Énergie | 11,33% |
Autre | 38,97% |
Année en cours | +13,38% |
1 mois | +0,89% |
3 mois | +5,54% |
6 mois | +14,03% |
1 an | +15,71% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,26% |
2023 | +9,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,20% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,10 | 3,58% |
2023 | EUR 0,92 | 3,16% |
Volatilité 1 an | 9,77% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,78% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKEX I2 | JUKEX.DXE | |
London Stock Exchange | GBX | JUKE | JUKE LN JUKEGBIV | JUKE.L JUKEGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 920 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 452 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 644 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2 479 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1 612 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |