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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 350 M
Date de création
16 juillet 2025
Positions
27
Aperçu
Description
Le Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg UK Gilt 15+. L'indice Bloomberg UK Gilt 15+ suit l'évolution du marché des obligations d'État britanniques (Gilt). Durée résiduelle : 15 ans minimum. Notation : « Investment Grade ».
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 350 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 16 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
53,65%
| GB00BPJJKP77 | 7,30% |
| GB00BPSNBB36 | 6,03% |
| GB00B1VWPJ53 | 5,91% |
| GB00B06YGN05 | 5,25% |
| GB00BN65R313 | 5,21% |
| GB00B128DP45 | 5,12% |
| GB00B84Z9V04 | 5,02% |
| GB00BPCJD997 | 4,83% |
| GB00BJQWYH73 | 4,49% |
| GB00B54QLM75 | 4,49% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,16% |
| 1 mois | -3,52% |
| 3 mois | -2,26% |
| 6 mois | +2,24% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GT15 | GT15 LN GT15INS | GT15.L CXK1INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 175 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GT15 ?
Le nom de GT15 est Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est GT15.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est IE000AES5KQ5.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est de 350 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.