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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 589 M
Date de lancement
16 juillet 2025
Positions
27
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg UK Gilt 15+. L'indice Bloomberg UK Gilt 15+ suit l'évolution du marché des obligations d'État britanniques (Gilt). Durée résiduelle : 15 ans minimum. Notation : « Investment Grade ».
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 589 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 16 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 27 au total
53,94%
Pays
| Grande-Bretagne | 99,99% |
| Autre | 0,01% |
Secteurs
| Souverain | 99,99% |
État : 25/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,44% |
| 1 mois | +6,60% |
| 3 mois | +4,78% |
| 6 mois | +6,82% |
| 1 an | +3,79% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,57% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,31 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 5,69% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,29 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GT15 | GT15 LN GT15INS | GT15.L CXK1INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg UK Gilt 15+
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP | 332 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GT15 ?
Le nom de GT15 est Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est GT15.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est IE000AES5KQ5.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist est de 589 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.