TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
19 M
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161
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Description
Le Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY est un ETF géré activement.
The ETF invests in Japanese stocks. Securities are selected according to sustainability and fundamental criteria.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 161 au total
28,18%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,10% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,32% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,80% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,74% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,68% |
| HITACHI LTD | 2,51% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,45% |
| MITSUBISHI CORP | 2,27% |
| TOKIO MARINE HLDGS. INC | 2,20% |
| MITSUI & CO LTD | 2,11% |
Pays
| Japon | 99,22% |
| Autre | 0,78% |
Secteurs
| Industrie | 22,82% |
| Biens de consommation cycliques | 21,81% |
| Technologie | 15,05% |
| Services financiers | 12,60% |
| Autre | 27,72% |
État : 29/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,70% |
| 3 mois | +2,37% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FJPI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | 159 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FJPI ?
Le nom de FJPI est Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY.
Quel est le sigle de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY ?
Le sigle de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY est FJPI.
Quel est l’ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY ?
L’ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY est IE000B5UZSG9.
Quels sont les coûts de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY ?
La taille du fonds de Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Les rendements incluent les paiements de dividendes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.