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Indice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 5,93% |
Tokyo Electron | 4,18% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,09% |
Shin-Etsu Chemical | 3,03% |
Sony Group | 3,02% |
Hitachi | 2,95% |
Mitsubishi | 2,63% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,62% |
Recruit Holdings | 2,41% |
Mitsui & Co | 2,20% |
Japon | 99,43% |
Autre | 0,57% |
Industrie | 23,39% |
Biens de consommation cycliques | 22,08% |
Technologie | 15,92% |
Services financiers | 11,98% |
Autre | 26,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,84% |
1 mois | -3,51% |
3 mois | +6,25% |
6 mois | +17,18% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,37% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FJPI | - - | - - | - |
gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | 240 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |