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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 M
Positions
47
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Description
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense suit la performance des entreprises du monde entier qui sont engagées dans l'industrie militaire ou de la défense.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 29 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 47 au total
29,16%
| Red Cat Holdings | 4,72% |
| Rocket Lab USA | 2,92% |
| The Boeing Co. | 2,85% |
| Elbit Systems | 2,80% |
| AeroVironment | 2,66% |
| RTX | 2,65% |
| Hexcel | 2,65% |
| Northrop Grumman | 2,64% |
| Thales SA | 2,64% |
| Bruker | 2,63% |
Pays
| États-Unis | 69,24% |
| Grande-Bretagne | 4,95% |
| Puerto Rico | 4,72% |
| France | 4,35% |
| Autre | 16,74% |
État : 31/12/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,32% |
| 1 mois | -0,75% |
| 3 mois | +4,55% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,26% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L N8BPINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L N8BQINAV.DE | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S N8BLINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IVDF ?
Le nom de IVDF est Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est IVDF.
Quel est l’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est IE000BRM9046.
Quels sont les coûts de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.