TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
575 M
Positions
28
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Description
Le VanEck Defense UCITS ETF A reproduit l'index MarketVector Global Defense Industry. The MarketVector Global Defense Industry index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MarketVector Global Defense Industry |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 575 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,28% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services Ltd |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Defense UCITS ETF A.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 28 au total
63,40%
| Palantir Technologies | 9,91% |
| Safran | 8,02% |
| Leidos Holdings | 7,89% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 7,88% |
| Thales | 6,83% |
| Leonardo | 5,74% |
| Curtiss-Wright | 4,80% |
| Huntington Ingalls Inds | 4,46% |
| BWX Technologies | 4,10% |
| Saab AB | 3,77% |
Secteurs
| Industrie | 89,14% |
| Technologie | 10,86% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,87% |
| 1 mois | +0,07% |
| 3 mois | +18,95% |
| 6 mois | +29,44% |
| 1 an | +55,78% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +52,65% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,28% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,64 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DFEN ?
Le nom de DFEN est VanEck Defense UCITS ETF A.
Quel est le sigle de VanEck Defense UCITS ETF A ?
Le sigle de VanEck Defense UCITS ETF A est DFEN.
Quel est l’ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A ?
L’ISIN de VanEck Defense UCITS ETF A est IE000YYE6WK5.
Quels sont les coûts de VanEck Defense UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Defense UCITS ETF A s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Defense UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le VanEck Defense UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Defense UCITS ETF A ?
La taille du fonds de VanEck Defense UCITS ETF A est de 575 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.