TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
29 M
Positions
57
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Description
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Global Water. The S&P Global Water index tracks the 50 largest and most liquid listed companies globally that are involved in water related businesses.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Water |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,48% |
| Date de création/début du négoce | 9 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 57 au total
51,61%
| Xylem | 8,78% |
| American Water Works | 6,88% |
| United Utilities Group | 5,82% |
| Severn Trent | 5,77% |
| Advanced Drainage Systems | 5,53% |
| Ecolab | 4,42% |
| SABESP | 3,93% |
| Geberit | 3,73% |
| Tetra Tech | 3,41% |
| Stantec | 3,34% |
Secteurs
| Industrie | 50,21% |
| Fournisseur | 38,53% |
| Matières premières | 6,73% |
| Technologie | 2,30% |
| Autre | 2,23% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,33% |
| 1 mois | +1,04% |
| 3 mois | +10,97% |
| 6 mois | +22,78% |
| 1 an | +13,86% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,35% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -16,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,48% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,11 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -24,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 2 075 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de H2OA ?
Le nom de H2OA est iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est H2OA.
Quel est l’ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est IE000CFH1JX2.
Quels sont les coûts de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) est de 29 millions d'euros.
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