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iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000CK5G8J7

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Ticker CBUX

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
34 M
Positions
259
 

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Description

Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index FTSE Global Core Infrastructure. The FTSE Global Core Infrastructure index tracks the largest global infrastructure stocks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice FTSE Global Core Infrastructure. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 34 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 23 février 2023 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
FTSE Global Core Infrastructure
Axe d’investissement
Actions, Monde, Infrastructure
Taille du fonds
EUR 34 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,27%
Date de création/début du négoce 23 février 2023
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 259 au total
34,67%
NextEra Energy, Inc.
5,94%
Union Pacific
5,58%
American Tower Corp.
3,76%
The Southern Co.
3,39%
Duke Energy
3,14%
Enbridge
3,03%
Canadian Pacific Kansas
2,78%
CSX
2,40%
Canadian National Railway Co.
2,38%
National Grid
2,27%

Pays

États-Unis
63,62%
Canada
9,54%
Japon
3,83%
Grande-Bretagne
3,43%
Autre
19,58%
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Secteurs

Fournisseur
54,41%
Industrie
19,97%
Énergie
13,73%
Immobilier
6,43%
Autre
5,46%
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État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +14,32%
1 mois +1,71%
3 mois +10,08%
6 mois +11,69%
1 an +24,71%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +14,81%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,27%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,01
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -4,40%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -10,29%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR CBUX -
-
-
-
-
XETRA EUR CBUX CBUX GY
INAVCBU1
CBUX.DE
CBUXEUR=INAV

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index FTSE Global Core Infrastructure

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 1 403 0,65% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CBUX ?

Le nom de CBUX est iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est CBUX.

Quel est l’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est IE000CK5G8J7.

Quels sont les coûts de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est de 34 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.