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Indice | FTSE Global Core Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,27% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 5,94% |
Union Pacific | 5,58% |
American Tower Corp. | 3,76% |
The Southern Co. | 3,39% |
Duke Energy | 3,14% |
Enbridge | 3,03% |
Canadian Pacific Kansas | 2,78% |
CSX | 2,40% |
Canadian National Railway Co. | 2,38% |
National Grid | 2,27% |
Fournisseur | 54,41% |
Industrie | 19,97% |
Énergie | 13,73% |
Immobilier | 6,43% |
Autre | 5,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +14,32% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +10,08% |
6 mois | +11,69% |
1 an | +24,71% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,81% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,27% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,01 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,40% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUX | CBUX GY INAVCBU1 | CBUX.DE CBUXEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1 403 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |