TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 323 M
Positions
251
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Description
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index FTSE Global Core Infrastructure. The FTSE Global Core Infrastructure index tracks the largest global infrastructure stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 323 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,11% |
| Date de création/début du négoce | 20 octobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 251 au total
35,16%
| Union Pacific | 6,30% |
| NextEra Energy | 4,55% |
| American Tower | 3,77% |
| Canadian Pacific Kansas | 3,21% |
| Canadian National Railway | 3,08% |
| CSX | 3,05% |
| The Southern | 2,99% |
| Enbridge | 2,97% |
| Duke Energy | 2,89% |
| Norfolk Southern | 2,35% |
Secteurs
| Fournisseur | 51,13% |
| Industrie | 23,11% |
| Énergie | 12,91% |
| Immobilier | 6,68% |
| Autre | 6,17% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,12% |
| 1 mois | -0,07% |
| 3 mois | +2,95% |
| 6 mois | +8,10% |
| 1 an | +0,27% |
| 3 ans | +11,16% |
| 5 ans | +21,93% |
| Depuis la création (MAX) | +122,92% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -0,97% |
| 2021 | +26,32% |
| 2020 | -9,87% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,68 | 2,40% |
| 2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
| 2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
| 2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,11% |
| Volatilité 3 ans | 14,32% |
| Volatilité 5 ans | 18,20% |
| Rendement par risque 1 an | 0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,10% |
| Perte maximale depuis la création | -42,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IQQI ?
Le nom de IQQI est iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est IQQI.
Quel est l’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est IE00B1FZS467.
Quels sont les coûts de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Global Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est de 1 323 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.