TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
82 M
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503
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Description
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,75% |
| Date de création/début du négoce | 8 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
2,69%
| NVIDIA | 0,30% |
| Catalent | 0,29% |
| Constellation Energy | 0,29% |
| Meta Platforms | 0,27% |
| Tapestry | 0,26% |
| Ralph Lauren | 0,26% |
| United Rentals | 0,26% |
| Broadcom | 0,26% |
| AMD | 0,25% |
| Align Technology | 0,25% |
Pays
| États-Unis | 94,32% |
| Irlande | 2,06% |
| Autre | 3,62% |
Secteurs
| Technologie | 15,82% |
| Industrie | 14,92% |
| Services financiers | 12,90% |
| Santé | 12,78% |
| Autre | 43,58% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,84% |
| 1 mois | -1,90% |
| 3 mois | +4,57% |
| 6 mois | +18,32% |
| 1 an | +17,96% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,52% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,11 | 1,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,75% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDED | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XDED | XDED LN XDEDEUIV | XDED.L I2R8INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDEU | XDEU LN XDEDGBIV | XDEU.L I2SDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDED | XDED GY XDEDCHIV | XDED.DE I2R9INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® Equal Weight
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 491 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 172 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 135 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 65 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDED ?
Le nom de XDED est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est XDED.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est IE000CXLGK86.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.