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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 1 159 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,79% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 0,31% |
Catalent | 0,28% |
Constellation Energy | 0,28% |
AMD | 0,27% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
Broadcom | 0,25% |
Applied Materials | 0,25% |
États-Unis | 94,07% |
Irlande | 2,04% |
Autre | 3,89% |
Technologie | 15,88% |
Industrie | 14,88% |
Services financiers | 12,83% |
Santé | 12,61% |
Autre | 43,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,59% |
1 mois | -1,66% |
3 mois | +5,53% |
6 mois | +18,67% |
1 an | +16,59% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,88% |
2023 | +9,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,79% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,39% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | O4J0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | EWSP | EWSP NA | EWSP.AS | |
London Stock Exchange | GBP | EWSP | EWSP LN | EWSP.L | |
London Stock Exchange | USD | EWSX | |||
SIX Swiss Exchange | USD | EWSP | EWSP SE | EWSP.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 451 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 132 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 81 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 69 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |