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| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 991 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,93% |
| Date de lancement / première cotation | 6 avril 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Booking Holdings, Inc. | 0,35% |
| AutoZone | 0,28% |
| Dell Technologies, Inc. | 0,26% |
| Lumentum Holdings | 0,25% |
| APA | 0,25% |
| KLA Corp. | 0,25% |
| Ciena | 0,25% |
| Hewlett Packard Ent /US | 0,24% |
| BlackRock | 0,24% |
| Comfort Systems USA | 0,24% |
| États-Unis | 91,45% |
| Irlande | 2,05% |
| Autre | 6,50% |
| Technologie | 15,75% |
| Industrie | 14,67% |
| Services financiers | 13,41% |
| Santé | 10,83% |
| Autre | 45,34% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +9,49% |
| 1 mois | +3,01% |
| 3 mois | +2,92% |
| 6 mois | +11,07% |
| 1 an | +16,52% |
| 3 ans | +40,20% |
| 5 ans | +55,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +57,15% |
| 2025 | -1,95% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | -6,36% |
| Volatilité 1 an | 11,93% |
| Volatilité 3 ans | 14,75% |
| Volatilité 5 ans | 16,88% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,14% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 8 802 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3 493 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 876 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 454 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 323 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |