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| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Immobilier, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,42% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 18 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| SEGRO | 24,55% |
| Land Securities Group | 9,09% |
| LondonMetric Property Plc | 8,10% |
| The British Land | 7,99% |
| Tritax Big Box REIT | 7,53% |
| The Unite Group | 4,73% |
| Primary Health Properties | 4,34% |
| Shaftesbury Capital | 4,03% |
| Derwent London Plc | 3,77% |
| Hammerson | 3,57% |
| Grande-Bretagne | 98,56% |
| Autre | 1,44% |
| Finance | 98,56% |
| Services aux consommateurs | 0,54% |
| Autre | 0,90% |
| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| YTD | +6.44% |
| 1 month | +2.74% |
| 3 months | -5.28% |
| 6 months | +11.02% |
| 1 year | +8.12% |
| 3 years | +24.02% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -17.23% |
| 2025 | +8.38% |
| 2024 | -13.73% |
| 2023 | +8.07% |
| 2022 | - |
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | 19.65% |
| Volatility 3 years | 19.28% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.41 |
| Return per risk 3 years | 0.39 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -18.01% |
| Maximum drawdown 3 years | -23.62% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -35.81% |
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UKPH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UKPH | UKPH GY INAVUKP1 | UKPH.DE F9YEEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Property UCITS ETF | 444 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 179 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |