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| Indice | MSCI UK IMI Liquid Real Estate |
| Axe d’investissement | Immobilier, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 167 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,25% |
| Date de création/début du négoce | 16 mars 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| SEGRO | 10,26% |
| UKTI1.250NOV27 | 8,72% |
| UKTI1.250NOV32 | 8,04% |
| UKTI0.125MAR29 | 7,65% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 7,38% |
| LondonMetric Property Plc | 5,81% |
| IDX-LKD IDX LKD BDS 10/08/2031 GBP (REG S) | 4,91% |
| Land Securities Group | 4,83% |
| UKTI4.125JUL30 | 4,76% |
| The Unite Group | 4,60% |
| Grande-Bretagne | 54,87% |
| Guernesey | 1,60% |
| Autre | 43,53% |
| Immobilier | 57,43% |
| Autre | 42,57% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,30% |
| 1 mois | +1,20% |
| 3 mois | +4,22% |
| 6 mois | -2,91% |
| 1 an | -1,78% |
| 3 ans | +1,81% |
| 5 ans | +0,00% |
| Depuis la création (MAX) | -16,64% |
| 2024 | -3,17% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | -28,48% |
| 2021 | +28,74% |
| Rendement actuel de distribution | 7,21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,30 | 6,60% |
| 2024 | EUR 0,34 | 6,82% |
| 2023 | EUR 0,26 | 5,42% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,08% |
| Volatilité 1 an | 14,25% |
| Volatilité 3 ans | 14,52% |
| Volatilité 5 ans | 15,60% |
| Rendement par risque 1 an | -0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,81% |
| Perte maximale depuis la création | -38,16% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UKRE | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Property UCITS ETF | 530 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 14 | 0,42% p.a. | Capitalisation | Complète |