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Indice | FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom |
Axe d’investissement | Immobilier, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 740 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,29% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SEGRO | 20,43% |
Land Securities Group | 9,03% |
The Unite Group | 6,57% |
The British Land | 6,36% |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 5,51% |
Derwent London | 4,23% |
LondonMetric Property | 3,77% |
Big Yellow Group | 3,70% |
Grainger | 3,59% |
Shaftesbury Capital | 3,33% |
Grande-Bretagne | 94,24% |
country-gg | 4,72% |
Autre | 1,04% |
Immobilier | 98,37% |
Autre | 1,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -5,89% |
1 mois | -3,40% |
3 mois | -1,78% |
6 mois | +17,06% |
1 an | +3,63% |
3 ans | -16,37% |
5 ans | -13,69% |
Depuis la création (MAX) | -42,07% |
2023 | +12,70% |
2022 | -35,67% |
2021 | +36,96% |
2020 | -20,76% |
Rendement actuel de distribution | 3,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 3,87% |
2023 | EUR 0,19 | 3,83% |
2022 | EUR 0,19 | 2,37% |
2021 | EUR 0,16 | 2,63% |
2020 | EUR 0,12 | 1,55% |
Volatilité 1 an | 23,29% |
Volatilité 3 ans | 23,59% |
Volatilité 5 ans | 25,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -17,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,50% |
Perte maximale depuis la création | -85,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUKP | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7U | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUKP | IUKP IM INAVEUPE | IUKP.MI IUKPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUKP LN INAVEUPG | IUKP.L IUKPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUKP | IUKP SE INAVEUPC | IUKP.S IUKPCHFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 128 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,42% p.a. | Capitalisation | Complète |