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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Capitalisation
Replicazione
Physique
Dim. fondo
EUR 0 mln
Data di lancio
4 juin 2026
Partecipazioni
53
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc è un ETF a gestione attiva.
Cet ETF investit dans des obligations américaines en s'appuyant sur la méthodologie « Shape Management » de PT Asset Management, dans le but d'obtenir une performance à long terme et une croissance régulière, tant dans un contexte de hausse que de baisse des taux. Couverture de change en euro (EUR).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligations, USD, États-Unis, Agrégat, Toutes les durées |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 4 juin 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 mars |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Inconnu |
| Svizzera | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Inconnu |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 53
35,06%
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | 3,87% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | 3,73% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | 3,69% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | 3,56% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | 3,52% |
| US38090CAL81 | 3,45% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | 3,41% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | 3,32% |
| US017154BA21 | 3,26% |
| US61767EAJ38 | 3,25% |
Paesi
| États-Unis | 62,98% |
| Autre | 37,02% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,75% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PTEU | PTEU IM PTEUEUIV | PTEU.MI PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PTAE | PTAE GY PTEUEUIV | PTAE.DE PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 618 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PTAE?
Il nome di PTAE è HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Qual è il ticker di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Il ticker di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc è PTAE.
Qual è l'ISIN di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
L'ISIN di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc è IE000FVYOWC4.
Quali sono i costi di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La dimensione del fondo di HANetf Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.