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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 368 mln
Data di lancio
25 aprile 2017
Partecipazioni
5.340
Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg US Intermediate Credit Bond. L'indice Bloomberg US Intermediate Credit Bond replica i titoli di stato e le obbligazioni societarie degli USA denominate in dollaro statunitense. Scadenza: 1-10 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Intermediate Credit Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 368 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 5.340
1,98%
| INSL CASH | 0,89% |
| US06051GHD43 | 0,15% |
| US500769KK95 | 0,13% |
| US459058LR21 | 0,13% |
| US6174468L62 | 0,12% |
| US500769KE36 | 0,12% |
| US4581X0ES30 | 0,11% |
| US500769JT24 | 0,11% |
| US61744YAK47 | 0,11% |
| US459058LQ48 | 0,11% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,07% |
| 1 mese | -0,70% |
| 3 mesi | +1,42% |
| 6 mesi | +2,20% |
| 1 anno | -3,65% |
| 3 anni | +8,13% |
| 5 anni | +12,24% |
| Dal lancio (MAX) | +17,98% |
| 2024 | +10,29% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -3,45% |
| 2021 | +6,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,52% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 4,17% |
| 2024 | EUR 0,17 | 3,82% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,84% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,38% |
| Volatilità a 3 anni | 8,04% |
| Volatilità a 5 anni | 8,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,89% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,07% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ICBU | ICBU LN INAVIBCU | ICBU.L 0TM2INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SXRF | SXRF GY INAVIBCE | SXRF.DE 0TMYINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di SXRF?
Il nome di SXRF è iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) è SXRF.
Qual è l'ISIN di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BDQZ5152.
Quali sono i costi di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 368 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
