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| Indice | S&P MidCap 400 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 70 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,37% |
| Date de lancement / première cotation | 24 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Flex Ltd | 1,58% |
| Twilio, Inc. | 0,82% |
| TechnipFMC plc | 0,79% |
| Curtiss-Wright | 0,78% |
| nVent Electric | 0,77% |
| Sterling Infrastructure | 0,76% |
| XPO | 0,71% |
| Everpure | 0,71% |
| Illumina, Inc. | 0,71% |
| United Therapeutics | 0,68% |
| États-Unis | 87,11% |
| Grande-Bretagne | 2,38% |
| Singapour | 1,58% |
| Îles des Bermudes | 1,21% |
| Autre | 7,72% |
| Industrie | 21,92% |
| Technologie | 16,49% |
| Services financiers | 12,59% |
| Biens de consommation cycliques | 10,30% |
| Autre | 38,70% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +13,83% |
| 1 mois | +2,81% |
| 3 mois | +7,03% |
| 6 mois | +8,69% |
| 1 an | +17,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,07% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 0,70% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,25 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 0,81% |
| Volatilité 1 an | 16,37% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,56% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | US4E | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | US4E |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5 461 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 257 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc | 104 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 49 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |