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Indice | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 221 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,66% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Alnylam Pharmaceuticals | 0,56% |
Palantir Technologies, Inc. | 0,43% |
Burlington Stores | 0,42% |
Iron Mountain, Inc. | 0,41% |
Texas Pacific Land | 0,41% |
Rivian Automotive | 0,41% |
Best Buy | 0,41% |
Roblox | 0,39% |
Universal Health Services, Inc. | 0,39% |
Zillow Group, Inc. | 0,39% |
États-Unis | 92,86% |
Irlande | 1,18% |
Autre | 5,96% |
Technologie | 17,62% |
Industrie | 14,34% |
Services financiers | 12,37% |
Santé | 10,59% |
Autre | 45,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +12,87% |
1 mois | +6,43% |
3 mois | +8,00% |
6 mois | +5,02% |
1 an | +24,21% |
3 ans | +18,20% |
5 ans | +72,15% |
Depuis la création (MAX) | +127,49% |
2023 | +11,95% |
2022 | -13,16% |
2021 | +36,10% |
2020 | +7,85% |
Volatilité 1 an | 14,66% |
Volatilité 3 ans | 19,73% |
Volatilité 5 ans | 23,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,90% |
Perte maximale depuis la création | -40,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUSF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSZN MM | IUSZN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUSZ | IUSZ LN INAVUSZU | IUSZ.L 309NINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSF LN INAVUSZG | IUSF.L 309LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSZ | IUSZ SE INAVUSZU | IUSZ.S 309NINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVC | QDVC GY INAVUSZE | QDVC.DE 309JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 2 182 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |