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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
138 M
Positions
337
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Description
Le iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. The MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted index tracks US mid cap stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 138 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,94% |
| Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 337 au total
4,02%
| RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD | 0,47% |
| ROKU INC | 0,43% |
| MATCH GROUP ORD SHS | 0,41% |
| CARNIVAL CORP | 0,40% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD | 0,39% |
| COINBASE GLOBAL INC | 0,39% |
| MONGODB INC. | 0,39% |
| UNITED RENTALS ORD | 0,38% |
| BLACK KNIGHT ORD | 0,38% |
| OVINTIV INC ORD | 0,38% |
Pays
| États-Unis | 94,19% |
| Irlande | 1,53% |
| Grande-Bretagne | 1,34% |
| Autre | 2,94% |
Secteurs
| Technologie | 18,66% |
| Services financiers | 14,04% |
| Industrie | 13,88% |
| Santé | 10,98% |
| Autre | 42,44% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,94% |
| 1 mois | -2,20% |
| 3 mois | +0,12% |
| 6 mois | +5,11% |
| 1 an | +2,18% |
| 3 ans | +44,03% |
| 5 ans | +46,53% |
| Depuis la création (MAX) | +87,14% |
| 2022 | -13,16% |
| 2021 | +36,10% |
| 2020 | +7,85% |
| 2019 | +31,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,94% |
| Volatilité 3 ans | 20,12% |
| Volatilité 5 ans | 23,99% |
| Rendement par risque 1 an | 0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,90% |
| Perte maximale depuis la création | -40,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSZN MM | IUSZN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUSZ | IUSZ LN INAVUSZU | IUSZ.L 309NINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSF LN INAVUSZG | IUSF.L 309LINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSZ | IUSZ SE INAVUSZU | IUSZ.S 309NINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVC | QDVC GY INAVUSZE | QDVC.DE 309JINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDVC ?
Le nom de QDVC est iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF est QDVC.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF est IE00BD1F4K20.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF est de 138 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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