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Indice | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,74% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Super Micro Computer | 0,75% |
Robinhood Markets | 0,53% |
Coinbase Global | 0,51% |
Confluent | 0,46% |
Toast | 0,42% |
Vistra | 0,42% |
Bath & Body Works | 0,42% |
Vertiv Holdings | 0,40% |
Celsius Holdings | 0,40% |
Dick's Sporting Goods | 0,40% |
États-Unis | 93,86% |
Grande-Bretagne | 1,21% |
Irlande | 1,21% |
Autre | 3,72% |
Technologie | 19,12% |
Industrie | 15,33% |
Services financiers | 13,18% |
Santé | 10,22% |
Autre | 42,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,17% |
1 mois | -2,85% |
3 mois | +6,10% |
6 mois | +19,95% |
1 an | +19,35% |
3 ans | +19,50% |
5 ans | +59,07% |
Depuis la création (MAX) | +111,97% |
2023 | +11,95% |
2022 | -13,16% |
2021 | +36,10% |
2020 | +7,85% |
Volatilité 1 an | 14,74% |
Volatilité 3 ans | 19,58% |
Volatilité 5 ans | 23,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -11,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,90% |
Perte maximale depuis la création | -40,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSZN MM | IUSZN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUSZ | IUSZ LN INAVUSZU | IUSZ.L 309NINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSF LN INAVUSZG | IUSF.L 309LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSZ | IUSZ SE INAVUSZU | IUSZ.S 309NINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVC | QDVC GY INAVUSZE | QDVC.DE 309JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1 767 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |