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| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI EUR HY Corporate Bond Select |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 485 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Finance | 20,07% |
| Télécommunication | 18,46% |
| Industrie | 12,65% |
| Services aux entreprises | 8,77% |
| Autre | 40,05% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,34% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | -2,33% |
| 6 mois | -1,42% |
| 1 an | -0,23% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,77% |
| 2025 | +5,91% |
| 2024 | +7,48% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 7,08% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,35 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,35 | 6,60% |
| 2025 | EUR 0,27 | 5,11% |
| 2024 | EUR 0,14 | 2,68% |
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 3,03% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,08 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,90% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HYEP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | HYPE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | HYEP | |||
| XETRA | EUR | HYPE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 093 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3 424 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1 838 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1 529 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 994 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |