TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
296 M
Positions
26
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Description
Le Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) reproduit l'index S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. The S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy index tracks large and mid cap companies from the energy sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 296 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,90% |
| Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
77,37%
| ExxonMobil | 16,16% |
| Chevron | 10,68% |
| TotalEnergies | 9,66% |
| SLB | 9,62% |
| Enbridge | 7,73% |
| Shell | 5,84% |
| BP | 5,82% |
| Woodside Energy Group | 4,23% |
| Baker Hughes | 4,09% |
| Cheniere Energy | 3,54% |
Secteurs
| Énergie | 99,38% |
| Autre | 0,62% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,03% |
| 1 mois | +3,33% |
| 3 mois | +12,34% |
| 6 mois | -0,17% |
| 1 an | +8,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +14,70% |
| 2023 | -0,75% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ENERW | - - | - - | - |
| gettex | EUR | WELN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | ENERW IM IWELN | ENERW.MI IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | NRGW | NRGW FP IWELN | LYXNRGW.PA IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | WEL5 | WEL5 GY IWEL5 | WELNUSD.DE IWEL5USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | WELN | WELN GY IWELN | WELN.DE IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 4 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NRGW ?
Le nom de NRGW est Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A).
Quel est le sigle de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) ?
Le sigle de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) est NRGW.
Quel est l’ISIN de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) ?
L’ISIN de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) est IE000J0LN0R5.
Quels sont les coûts de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) ?
La taille du fonds de Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) est de 296 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.