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Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,35% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Exxon Mobil Corp. | 15,37% |
Schlumberger NV | 10,09% |
Chevron Corp. | 9,96% |
TotalEnergies SE | 9,71% |
Enbridge | 7,90% |
BP Plc | 5,69% |
Shell Plc | 5,60% |
Woodside Energy Group | 4,33% |
Baker Hughes Co. | 4,21% |
Cheniere Energy, Inc. | 3,71% |
Énergie | 99,42% |
Autre | 0,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,79% |
1 mois | +6,83% |
3 mois | +4,99% |
6 mois | -4,04% |
1 an | +13,62% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,55% |
2023 | -1,42% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,40 | 4,06% |
Volatilité 1 an | 16,35% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELP | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL6 | WEL6 GY IWEL6 | WELPGUSD.DE IWEL6USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELP | WELP GY IWELP | WELPG.DE IWELPEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 258 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |