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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 118 M
Date de création
4 mars 2025
Positions
294
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) suit la dette souveraine américaine, émise par le gouvernement américain. L'expression "Float adjusted" signifie que l'indice ne prend pas en compte les obligations qui ne sont pas accessibles au public. Devise couverte en euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 118 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,97% |
| Date de création/début du négoce | 4 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 294 au total
8,45%
| US91282CNT44 | 0,88% |
| US91282CMM00 | 0,88% |
| US91282CKQ32 | 0,87% |
| US91282CPJ44 | 0,87% |
| US91282CNC19 | 0,87% |
| US91282CLW90 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,81% |
| US91282CJJ18 | 0,81% |
| US91282CGH88 | 0,77% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,40% |
État : 28/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,08% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +0,09% |
| 6 mois | -0,43% |
| 1 an | +1,95% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,73% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,04 | 4,14% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,28 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDTD | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 530 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDTD ?
Le nom de VDTD est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est VDTD.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est IE000JR51TI1.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est de 118 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.