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| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 8 octobre 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| États-Unis | 85,40% |
| Grande-Bretagne | 3,22% |
| Irlande | 3,16% |
| Luxembourg | 2,69% |
| Autre | 5,53% |
| Services aux consommateurs | 16,22% |
| Finance | 15,29% |
| Industrie | 11,99% |
| Énergie | 10,51% |
| Autre | 45,99% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +6,96% |
| 1 mois | +2,59% |
| 3 mois | +1,74% |
| 6 mois | +4,89% |
| 1 an | +6,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,65% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 5,94% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,26 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 5,99% |
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,29 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,99% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 29IU | - - | - - | - |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |