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| Indice | S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 13 janvier 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Lunate Capital Limited |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NextEra Energy, Inc. | 5,65% |
| Eaton Corp. Plc | 5,65% |
| ABB Ltd. | 5,37% |
| Iberdrola SA | 4,91% |
| Schneider Electric SE | 4,88% |
| Broadcom Inc. | 4,52% |
| Vertiv Holdings | 4,45% |
| Equinix | 4,38% |
| Alphabet, Inc. C | 4,36% |
| Amazon.com, Inc. | 4,26% |
| Industrie | 37,56% |
| Fournisseur | 34,17% |
| Technologie | 12,12% |
| Immobilier | 7,01% |
| Autre | 9,14% |
| Année en cours | - |
| 1 mois | +9,85% |
| 3 mois | +16,47% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,15% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | POWA | POWA GY POWAV | POWRGUSD.DE POWRUSD=INAV | Jane Street |
| XETRA | EUR | POWR | POWR GY POWRV | POWRG.DE POWREUR=INAV | Jane Street |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Defiance AI & Power Infrastructure UCITS ETF Acc | 4 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |