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TER
0,85% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 272 m
Inception Date
16 mai 2024
Holdings
112
Overview
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Description
Le Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Solactive Lloyd Focused Equity. L'indice Solactive Lloyd Focused Equity suit les actions du monde entier présentant des caractéristiques de qualité et de valeur.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,87% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mai 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 112 au total
49,32%
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 6,44% |
| Microsoft Corp | 6,42% |
| Chubb Ltd. | 5,85% |
| Constellation Software, Inc. | 5,24% |
| ServiceNow | 4,92% |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,28% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,27% |
| Amazon.com, Inc. | 4,04% |
| Broadcom Inc. | 3,96% |
| H World Group | 3,90% |
Secteurs
| Technologie | 38,70% |
| Industrie | 15,41% |
| Soins de santé | 11,21% |
| Finance | 8,42% |
| Autre | 26,26% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,68% |
| 1 mois | +5,00% |
| 3 mois | +11,08% |
| 6 mois | +10,75% |
| 1 an | +14,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,69% |
| 2025 | -0,88% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,87% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEPP | FEPP SE | FEPC.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | LFEP | LFEP GY | LFEP.DE | RBC Europe Ltd |
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Frequently asked questions
What is the name of LFEP?
The name of LFEP is Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
What is the ticker of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
The primary ticker of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating is LFEP.
What is the ISIN of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
The ISIN of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating is IE000NYVK0R8.
What are the costs of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating amounts to 0,85% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating paying dividends?
Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
The fund size of Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating is 230m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.