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Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 5,84% |
ALPHABET INC C | 3,42% |
APPLE INC | 2,97% |
ELI LILLY & CO | 2,85% |
MASTERCARD INC -A | 2,72% |
VISA INC | 2,68% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,63% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,62% |
NOVO NORDISK | 2,62% |
MERCK & CO INC ORD | 2,45% |
Technologie | 36,61% |
Services financiers | 13,02% |
Santé | 12,48% |
Industrie | 8,41% |
Autre | 29,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | - |
1 mois | +7,24% |
3 mois | +1,31% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,79% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XWQS | XWQS LN XWEQEUIV | XWQS.L I1NHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XWEQ | XWEQ LN XWEQGBIV | XWEQ.L I1NJINAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEQ | XWEQ GY XWEQCHIV | XWEQ.DE I1NIINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 2 656 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 066 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 615 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 118 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 49 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |