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Indice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 3 736 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,75% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,13% |
Apple | 4,96% |
Microsoft Corp. | 4,00% |
Meta Platforms | 3,28% |
Visa, Inc. | 3,11% |
Eli Lilly & Co. | 2,52% |
Mastercard, Inc. | 2,34% |
Novo Nordisk A/S | 2,32% |
ASML Holding NV | 2,02% |
Costco Wholesale | 1,70% |
Technologie | 31,79% |
Santé | 10,05% |
Biens de consommation cycliques | 9,94% |
Industrie | 9,58% |
Autre | 38,64% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +21,71% |
1 mois | +5,00% |
3 mois | +2,87% |
6 mois | +8,91% |
1 an | +27,84% |
3 ans | +39,86% |
5 ans | +91,72% |
Depuis la création (MAX) | +229,26% |
2023 | +21,34% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,46% |
2020 | +5,21% |
Volatilité 1 an | 11,75% |
Volatilité 3 ans | 15,82% |
Volatilité 5 ans | 18,29% |
Rendement par risque 1 an | 2,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -8,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,56% |
Perte maximale depuis la création | -32,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IWFQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3Q | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWQUN MM | IWQUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWQU | IWQU IM INAVWQUE | X2I3INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWQU | IWQU LN INAVWQUU | IWQU.L X2I7INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWFQ LN INAVWQUG | IWFQ.L X2I5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWQU | IWQU SE INAVWQUU | IWQU.S X2I7INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3Q | IS3Q GY INAVWQUU | IS3Q.DE X2I7INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 863 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |