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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,91% |
Date de création/début du négoce | 19 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,60% |
Apple | 6,86% |
NVIDIA | 5,27% |
Amazon com | 3,62% |
Meta Platforms | 2,48% |
Alphabet, Inc. C | 2,02% |
Eli Lilly & Co | 2,02% |
Visa | 1,86% |
Tesla | 1,74% |
Digital Realty Trust | 1,61% |
États-Unis | 96,29% |
Irlande | 1,55% |
Autre | 2,16% |
Technologie | 38,75% |
Santé | 14,21% |
Biens de consommation cycliques | 11,18% |
Services financiers | 9,32% |
Autre | 26,54% |
Année en cours | +6,55% |
1 mois | -1,03% |
3 mois | +5,28% |
6 mois | +14,50% |
1 an | +23,59% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,82% |
2023 | +22,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 13,91% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,14% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | HPUD |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 108 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 27 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |