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Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7,65% |
Apple | 7,33% |
NVIDIA Corp. | 4,29% |
Amazon.com, Inc. | 3,33% |
Alphabet, Inc. C | 2,15% |
Meta Platforms | 2,07% |
Visa, Inc. | 1,88% |
Eli Lilly & Co. | 1,81% |
Tesla | 1,69% |
Digital Realty Trust, Inc. | 1,62% |
États-Unis | 96,00% |
Irlande | 1,59% |
Autre | 2,41% |
Technologie | 38,40% |
Santé | 14,52% |
Biens de consommation cycliques | 10,90% |
Services financiers | 9,44% |
Autre | 26,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,95% |
1 mois | +2,16% |
3 mois | +9,81% |
6 mois | +19,28% |
1 an | +31,35% |
3 ans | +40,69% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +45,88% |
2023 | +24,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,53% |
Volatilité 3 ans | 19,63% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,63% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW16 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USAPA | USAPA IM USAPAEIV | USAPA.MI USAPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | USAPA | USAPA SW USAPAUIV | USAPA.S USAPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW16 | AW16 GY USAPAEIV | AW16.DE USAPAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 27 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 13 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 2 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |