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Indice | JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,86% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,96% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,55% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,69% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,25% |
Commonwealth Bank of Australia | 1,79% |
HDFC Bank Ltd. | 1,71% |
BHP Group Ltd. | 1,71% |
Meituan | 1,34% |
China Construction Bank Corp. | 1,29% |
CSL Ltd. | 1,29% |
Services financiers | 25,10% |
Technologie | 23,36% |
Biens de consommation cycliques | 12,68% |
Télécommunication | 8,67% |
Autre | 30,19% |
Année en cours | +3,55% |
1 mois | +4,99% |
3 mois | +4,54% |
6 mois | +11,68% |
1 an | +20,63% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,87% |
2024 | +15,14% |
2023 | +1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,88 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,88 | 4,77% |
2024 | EUR 0,45 | 2,37% |
2023 | EUR 0,43 | 2,26% |
Volatilité 1 an | 13,86% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,48 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,75% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JRXE | JRXE LN JREXGBIV | JRXE.L JREXGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREX | JREX LN JREXUSIV | JREX.L JREXUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |